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私募總規模達13.42萬億 其中股權創投私募達9.32萬億

昨晚,中國證券投資基金業協會發布了今年7月私募的備案登記數據。值得注意的是,私募資産配置類基金首現規模,目前備案3只基金共3.5億元;當然增長最強勢的依舊是股權創投私募,規模已達到9.32萬億;證券私募也重回升勢,規模增至2.40萬億。

數據顯示,7月底私募基金總規模達到13.42萬億,登記的管理人爲2.43萬家,備案的基金有7.87萬只。同時,百億私募數量達到262家,包括工銀金融資産投資、惠華基金等;北上深三地私募總數達1.36萬家。

私募總規模達到13.42萬億

基金業協會數據顯示,截至今年7月底,私募基金總規模達到13.42萬億元,較上月增加1349.85億元;今年1-7月私募規模共增長了6400億元,呈現出較穩健的發展態勢。

私募管理人和基金數量也持續增長,截至7月底,在基金業協會存續登記的私募基金管理人爲24332家,較上月存量機構增加28家;存續備案私募基金爲78734只,較上月存量基金增加1012只;私募基金管理人員工總人數23.80萬人,較上月減少254人。

協會也表示,自AMBERS系統上線以來,在新系統登記私募基金管理人爲10029家,平均退回補正次數2.14次;其中,今年7月辦理通過的機構有109家。同時,在新系統備案私募基金有55057只,平均退回補正次數1.50次;今年7月備案通過的私募基金有1699只,備案基金規模1149.64億元。

另外,截至今年7月底,被列入異常機構名單並對外公示的私募基金管理人有6401家;協會已將150家不予登記申請機構及所涉121家律師事務所、267名律師對外進行了公示;還有,協會累計中止辦理345家相關機構的私募基金管理人登記申請。

私募資産配置基金規模3.5億

股權創投私募達9.32萬億

值得注意的是,今年7月首批三家私募資産配置類管理人皆完成了首只私募基金的備案,使得私募資産配置類基金首次有了規模,3只産品共計3.50億元。

具體來看,包括浙江玉皇山南投資管理有限公司發行的山南雲棲私募資産配置基金,珠海橫琴金晟碩業投資管理有限公司發行的金晟啓航私募資産配置型基金,中國銀河(10.760, -0.01, -0.09%)投資管理有限公司發行的銀河投資資産配置1號私募基金。

同時,股權創投私募保持較強的增長勢頭。截至7月底,私募股權、創業投資基金規模達到了9.32萬億元,占私募總規模的69%左右,較上月增長1400億元左右;私募股權、創業投資基金管理人爲14719家,較上月增加40家;管理的私募基金數量達到35094只,增長了405只。

證券私募規模在階段波動後重回漲勢,截至7月底,私募證券投資基金規模爲2.40萬億元,較上月增加735.76億元;存續登記私募證券投資基金管理人8868 家,較上月減少7家;備案私募證券投資基金39197只,增加了659只。

另外,其他類私募則繼續縮水,截至7月底,其他私募投資基金管理人742家,較上月減少5家;其他私募投資基金爲4440只,基金規模1.69萬億元,較上月減少797.76億元。

百億私募數量達262家

工銀、惠華成新晉百億機構

百億私募的情況也受到業內關注,數據顯示,截至今年7月底,存續登記私募基金管理人管理基金規模在100億元及以上的有262家,較上月增長13家;今年1-7月百億私募增長了28家。

格上研究中心數據顯示,百億級別的證券私募有25家,較2018年末的27家變化較大,其中純股票策略機構10家,純債券策略機構9家,純宏觀對沖策略3家,股票、債券混合策略2家,另有一家機構是宏觀對沖、股票混合策略。

具體來看,新晉的百億證券私募機構包括盤京投資、中岩投資、磐沣投資、雙安資産和融葵投資,主要是債券策略的增長快,也有股票多頭的私募。而老牌的百億私募依舊強勢,現在百億私募北京有13家,在全國遙遙領先,包括淡水泉投資、樂瑞資産、星石投資、拾貝投資等;上海有6家,包括高毅資産、景林資産、重陽投資、保銀投資等;深廣等其他地區有6家,包括凱豐投資、友山基金、永安國富等。

同時,百億股權私募基金的數量達到159家,既有老牌的鼎晖股權投資、弘毅投資、君聯資本、信達資本等,也有新晉的國網英大産業投資基金、蘇黎士基金、惠華基金、工銀金融資産投資等。

另外,管理規模在50—100億元的私募有273家,規模在20—50億元的有704家,規模在10—20億元的有855家,規模在5—10億元的有1207家,規模在1—5億元的有4429家,規模在0.5—1億元的有2345家。

協會表示,截至今年7月底,存續登記私募基金管理人中有管理規模的共21258家,平均管理基金規模6.31億元,可見私募展業情況越來越好。

北上深三地私募總數達1.36萬家 

最後,我們來看看私募的地域分布情況。截至今年7月底,存續登記私募基金管理人數量從注冊地分布來看(按36個轄區),集中在上海、深圳、北京、浙江(除甯波)、廣東(除深圳),總計占比達71.41%,略低于6月的71.42%。

其中,北上深三地私募總數達13646家,分別是上海4726家、深圳4563家、北京4357家,占比高達56%左右;另外,浙江(除甯波)有2059家、廣東(除深圳)有1670家,占比分別爲8.46%、6.86%。

同時,公司型私募基金數量從注冊地分布來看(按36個轄區),集中在浙江(除甯波)、深圳、甯波、江蘇和上海,總計占比達53.98%。其中,浙江(除甯波)3847只、深圳3345只、甯波3112只、江蘇2725只、上海2606只,數量占比分別爲13.28%、11.55%、10.75%、9.41%、9.00%

(本文來源:中國基金報)

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